РИККО
платформа разработкиклиентыо компанииклиенты
Депозитарные технологии  Профессиональное программное обеспечение для фондового рынка.

[ новости продукта ]
NEW Выпущена бета-версия депозитарного комплекса DepoNet Pro 4.0.
Принято решение о глубокой модернизации депозитарной программы.
В DepoNet бэк-офис 4.2 отражены новации законодательства в части учета сделок РЕПО и налогового учета.
Вышла новая версия депозитарного комплекса DepoNet Pro v3.3
В Депозитарной программе реализован экпорт 7-го раздела отчета 1100
Поддержка форматов XML-файлов в депозитарном комплексе.
Сопровождение DepoNet бэк-офис версии 3.91 прекращается с 1 февраля 2010 г.
Статус версии 4.1 DepoNet бэк-офис изменяется на "стабильный". Новые функции - только в версии 4.2.
Поддержка закачки XML-файлов ММВБ.
В DepoNet бэк-офис реализован учет маржируемых опционов.
Начата модернизация комплекса DepoNet бэк-офис для учета специфики работы НПФ.
Вместо номера (495) 682-1429 РИККО получило номер (495) 616-3427.
В дополнение к существующим телефонным номерам появился многоканальный номер (495) 925-1107.
РИККО расширяет занимаемые площади. В дополнение к существующим телефонам добавляется (495) 616-0083.
Одним из пользователей начата опытная эксплуатация модуля настраиваемых пользовательских отчетов в DepoNet бэк-офис.
11 банков сдали баланс марта по ценным бумагам полностью на DepoNet бэк-офис.
Первые клиенты успешно закрыли на DepoNet бэк-офис баланс января по операциям с ценными бумагами.
DepoNet бэк-офис доработан под требования 302-П в части сделок РЕПО.













HotLog online dating service
HotLog
HotLog доставка цветов


Комплекс поддерживает все необходимые для работы депозитария операции - прием и снятие с хранения, открытое, закрытое и маркированное хранение, учет эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, одноканальные и двухканальные операции изменения прав собственности, залоги/заклады, корреспондентские отношения, выписки и уведомления клиентам.

Кроме этого, В комплексе реализованы также уникальные операции, заимствованные из технологии работы западных депозитариев.

В настоящее время поставляются два варианта комплекса DepoNet Pro:

  • кастодиальный депозитарий

  • расчетный депозитарий

В варианте «кастодиальный депозитарий» комплекс имеет модульное построение. Основные функции по учету эмиссионных бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сведены в головной модуль - «Систему учета прав собственности». Кроме этого, могут поставляться следующие модули и подсистемы:

  • модули:

    • «Номерной учет» - для депозитарного учета неэмиссионных ценных бумаг и бумаг, выпущенных в документарной форме

    • «Работа в произвольном операционном дне» - для обеспечения выполнения операций в прошедших операционных днях

    • «Кредитование ценными бумагами»

    • «Учет обязательств по поставке ценных бумаг»

  • подсистемы:

    • «Канцелярия» - для учета входящих документов и запросов зарегистрированных лиц (включает в себя блоки по учету договоров и выставлению счетов за услуги)

    • «Сопряжение с биржами» - для импорта информации о сделках с государственными и корпоративными ценными бумагами на ММВБ, Санкт-Петербургской валютной бирже и других биржах

    • «Учет векселей» - для учета информации по векселям, принадлежащим депозитарию или клиентам депозитария, или же по ведению реестра векселедержателей в интересах векселедателя

    • «Регламентные отчеты» и «Консолидация отчетов» - для формирования отчетности в соответствии с нормативными документами и объединения отчетности филиалов и головного отделения

    • «Интерактивные запросы к базе данных» - содержит в себе специальный мета-язык, позволяющий строить практически любые выборки о состоянии счетов депо, используя конструкции типа «Сколько клиентов», «Кто из клиентов», «Владеет какими ценными бумагами» и т.п.

В варианте «расчетный депозитарий», в комплексе, кроме стандартных депозитарных операций, предусмотрено ведение на счетах депо торговых разделов.

В комплексе реализованы протоколы информационного обмена с ММВБ и Санкт-Петербургской валютной биржей, включая:

  • выдачу на биржу информации по членам торговой секции, состоянию их счетов и счетов их клиентов

  • блокировку по сообщению биржи торговых разделов счетов депо

  • прием и обработку данных по нетто-расчетам

  • отмену нетто-расчетов по сообщению биржи

Кроме этого, в комплексе реализовано обеспечение специальных операций по выводу пакетов ценных бумаг с торгов и многое другое.


скачать прайс-лист
скачать обновление
скачать документацию